종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]파트론, "2H11 본격적인 ..."BUY_동부
게시글 내용
| 동부증권은 26일 파트론(091700)에 대해 "2H11 본격적인 성장의 밑바탕"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 동부증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 1Q11 부진은 전체적인 펀더멘털 붕괴가 아닌 휴대폰 산업의 폭발적인 성장이 예상되는 12년을 위한 과도기로 판단된다. 3Q11부터 광마우스관련 글로벌 PC업체로 고객 다변화가 이뤄지면서 상저하고(上底下高)의 실적 및 주가 흐름을 보일 것이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "최대 고객의 주력 스마트폰 및 태블릿PC 모델 변경에 따른 출하량 감소로 동사의 카메라모듈과 안테나의 물량이 급감했다. 또, 가시권에 진입한 광마우스 사업의 프로모션을 위해 인력을 충원하는 등 투자성 비용의 증가가 이번 실적 부진의 주요 원인이었다"라고 밝혔다. 한편 "2Q11부터는 매출 성장이 기대되는데 2Q11 705억원, 3Q11 901억원, 그리고 4Q11에는 약 1천억원으로 계단형 상승이 기대된다. 삼성테크윈의 카메라모듈 사업 철수로 동사의 저화소급 시장점유율 확대와 최대 고객의 신규 스마트폰과 태블릿PC 출시에 따른 카메라모듈과 안테나 부문의 매출 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,667 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록