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[투데이리포트]파트론, "누구나 겪는 한번쯤..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 파트론(091700)에 대해 "누구나 겪는 한번쯤의 성장통"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 -6.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전년동기 대비 6.1% 감소한 531억원, 영업이익은 전년동기 대비 48.6% 감소한 48억원을 기록하였는데, 이러한 실적 부진은 최대 고객사의 핸드셋(Handset), 스마트폰(Smartphone) 및 태블릿(Tablet) PC 판매가 기대에 미치지 못하였기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최대 고객사의 전략 제품인 스마트폰이 4월말 본격 출시하게 되고, 지연되었던 태블릿 PC 제품도 2분기 말에는 출시될 것으로 예상되기 때문에 동사의 2011년 2분기 실적은 매출액 729억원 및 영업이익 89억원으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "광마우스가 최대 고객사 제품에 채택되었고, 해외 진출 가능성도 커지고 있다. 센서(Sensor) 관련 사업도 기대해 볼만 하다. 이러한 신규 사업 성장은 동사의 수익성을 유지하는데 반드시 필요하며, 한단계 성장하기 위한 동력이 되어 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,667 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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