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[투데이리포트]파트론, "10년의 굴곡이 1..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 2일 파트론(091700)에 대해 "10년의 굴곡이 11년의 도약이 될 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 동부증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 파트론(091700)에 대해 "지난 수년간 시장의 화두였던 광마우스는 드디어 올해 2월부터 동사의 최대 고객사로부터 의미있는 매출이 발생하고 있으며 본격적인 성장은 하반기가 될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "3Q 대비 이익률 하락은 4Q의 과도기적인 특수성을 감안할 때 펀더멘털에 부담스러운 수준은 아니다. 이번 부진은 카메라모듈 및 수정발진기의 매출증대에 따른 제품믹스 변화와 신규제품 본격화에 따른 비용증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 11년 투자 포인트는 스마트기기 개화에 따른 카메라모듈과 안테나 등 Cash cow 사업의 안정적인 실적 확보와 광마우스 확대의 신규 성장 모멘텀 확보"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1174 | 1921.6 | 3526 | +83.49 | 633 | -2.9 |
| 영업이익 | 202.9 | 333.2 | 485 | +45.56 | 79 | -13.8 |
| 순이익 | 165.9 | 241.1 | 354 | +46.83 | 52 | +30.46 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년4월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 28,900 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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