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[투데이리포트]파트론, "2011년 라인업 ..."BUY(신규)_동부
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| 동부증권은 23일 파트론(091700)에 대해 "2011년 라인업 보강하고 화려한 비상"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 동부증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 동부증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 27.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 파트론(091700)에 대해 "3Q09 이후부터 각 사업부의 성장성 정체가 동사에 대한 투자 매력도를 낮추는 요인이었지만 2011년은 스마트기기향 카메라모듈과 안테나의 수요 증가로 기존 사업의 성장 및 광마우스와 센서 등 신규 사업의 본격적인 매출 발생으로 동사의 제품포트폴리오 확대와 고객 다변화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 2011년부터는 RF모듈, 광마우스, 센서 등 신규 사업의 폭발적인 성장으로 향후 3년간 연평균 34.5%의 EPS 성장률, 30%의 ROE, 16.0%의 영업이익률이 기대되는 매력적인 업체"라고 밝혔다. 한편 "동사 매출비중의 40% 이상을 차지하고 있는 카메라모듈 사업부의 2011년 매출액은 41.0%YoY 증가한 1,452억원으로 2011년 동사 외형성장의 새로운 기폭제가 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1174 | 1921.6 | 2315 | +20.47 | 641 | +11 |
| 영업이익 | 202.9 | 333.2 | 375 | +12.55 | 105 | +11.94 |
| 순이익 | 165.9 | 241.1 | 270 | +11.99 | 74 | +16.35 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 14,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,913 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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