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[투데이리포트]파트론, "4Q10부터의 성장..."BUY_KB
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| KB증권은 26일 파트론(091700)에 대해 "4Q10부터의 성장 모멘텀 재 확인할 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KB증권 조성은, 박소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 파트론(091700)에 대해 "갤럭시S의 판매량 극대화, 그리고 feature폰의 성수기 효과 등으로 4Q 매출액 및 영업이익을 각 23%, 35% 증가한 710억원, 126억원으로 전망한다. 동사 최고 실적을 의미하며, 이 추세는 1Q11 비수기에도 지속될 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "특히 연말~연초부터 주요 거래선인 삼성전자의 물량 확대를 통한 스마트폰 공세가 강하게 예고되고 있어, 2011년 영업이익 575억원 (2010년 예상치 대비 +45% YoY 수준)은 무난히 달성할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4Q에도 세트업체들의 스마트폰 비중 확대 및 태블릿 PC 등 신규 모바일 기기의 출시 경쟁은 동사 부품 어닝을 한층 강화시켜 줄 전망이다. 특히 안테나, 카메라 모듈 등의 기존 부품 외에도 센서, 광마우스 등의 신규 부품 사업 매출이 본격화 될 연초부터 제 2의 성장 스토리를 확인시켜 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 24,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,910 | 30,000 | 19,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 19,100원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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