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[투데이리포트]파트론, "3분기를 저점으로 ..."BUY_한화
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| 한화증권은 26일 파트론(091700)에 대해 "3분기를 저점으로 4분기부터 실적 반등 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 한화증권 김창진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 647억원(+12%,QoQ), 103억원(+11%,QoQ)으로 예상된다. 2010년 4분기 삼성전자의 휴대폰 출하량이 크게 증가할 것으로 예상되며, 9월말에 출하가 시작된 태블릿PC 부품들의 매출 본격화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사에 대한 투자의견 상향 조정은 2011년 삼성전자 출하량 둔화, 고화소 휴대폰 카메라 시장의 정체, 단일 고객 의존도 등 우려되었던 부분이 해소되어 가고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "휴대폰 디스플레이 경쟁이 심화되면서 2011년에는 고화소 카메라모듈 채택이 늘어날 것으로 기대되며, 신규 거래선으로의 매출도 2011년 상반기부터 가시화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,500원이 고점으로, 반대로 15,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,710 | 30,000 | 19,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 19,100원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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