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[투데이리포트]파트론, "스마트폰, 갤럭시탭..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 26일 파트론(091700)에 대해 "스마트폰, 갤럭시탭 효과가 본격화되다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파트론(091700)에 대해 "스마트폰 및 태블릿PC 수요가 증가하면서 동사의 카메라모듈 매출은 3M 시장 진입과 거래선의 다변화 노력으로 2011년 1,524억원으로 전년대비 47.6% 증가하는 등 고성장세를 견인할 전망이다. 선두업체의 5M 비중 확대로 동사의 가격경쟁력 우위는 3M 시장에서 확인될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "신규사업(광마우스, 센서류 등)에 대한 기대감이 여전히 높으며 회사측의 계획대로 2011년 2분기에 거래선 확보가 이루어지면 추가적인 매출 및 이익 상향도 가능한 것으로 분석된다. 동사의 사업방향도 휴대폰에서 스마트폰, 태블릿PC 등 신모바일 기기 중심으로 전환되면서 고성장세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "전통적으로 비수기인 4분기에 삼성전자의 스마트폰, 갤럭시탭과 관련된 카메라모듈, 안테나 등의 공급 증가로 2010년 4분기 매출(648억원)과 영업이익(103억원)은 전분기대비 각각 12.2%, 9.7%씩 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 15,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 22,260 | 30,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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