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[투데이리포트]파트론, "계절성 극복한 4분..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 19일 파트론(091700)에 대해 "계절성 극복한 4분기 바라볼 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 파트론(091700)에 대해 "4분기는 부품 업체 비수기임에도 불구하고 매출액 663억원(YoY 36.4%, QoQ 15.0%), 영업이익 107억원(YoY 28.5%, QoQ 14.3%)으로 분기 기준 최대 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "4분기 호실적의 원인은 갤럭시 시리즈에 있다.우선 AMOLED 등 부품 수급에 문제를 겪던 스마트폰 갤럭시S 생산이 점차 안정화되면서 물량이 확대되고 있다. 10월부터 본격화된 갤럭시탭용 부품(1.3M 카메라모듈, GPS안테나, DMB안테나 등) 납품이 시작되면서 월별 매출이 빠르게 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "내년은 신규 아이템 확대와 해외 고객사 확보를 통한 고성장에 주목해야 한다. 각종 센서류의 스마트폰, 태블릿 및 가전 시장 진출과 옵티컬트랙패드의 대형 고객사향 매출이 1분기부터 본격화될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1174 | 1921.6 | 2340 | +21.77 | 580 | +9.19 |
| 영업이익 | 202.9 | 333.2 | 380 | +14.05 | 90 | +7.91 |
| 순이익 | 165.9 | 241.1 | 280 | +16.13 | 60 | +2.74 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 21,842 | 30,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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