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[투데이리포트]파트론, "종합 부품 업체로 ..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 파트론(091700)에 대해 "종합 부품 업체로 성장 가능성 크다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 파트론(091700)에 대해 "동사는 수정진동자, 칩안테나, 카메라 모듈 등을 생산하고 있으며, 광마우스, 지자기 센서, 진동 모터 등 신제품 개발 및 양산을 위해 노력 중이다. 현재 기술력과 제품 포트폴리오 구성으로 종합 부품 업체로 성장할 가능성이 가장 큰 업체 중 하나라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "부품의 수량 증가와 고사양화가 필수적이기 때문에 태블릿 PC의 성장은 동사에 또 다른 기회로 작용할 전망이다. 동사의 신제품도 2011년부터 성장이 가시화될 것으로 예상되며, 최근 해외 업체로부터 제품 문의가 급증하고 있다는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 574억원, 영업이익 91억원으로 기대된다. 전분기 대비 각각 8.1% 및 8.7% 증가한 수치이나, 전년대비로는 1.9%, 12.5% 감소하고 당사 기존 추정치에도 16.2%, 20.3% 미달하게 되는 실적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1174 | 1921.6 | 2580 | +34.26 | 570 | +7.3 |
| 영업이익 | 202.9 | 333.2 | 420 | +26.05 | 90 | +7.95 |
| 순이익 | 165.9 | 241.1 | 360 | +49.32 | 80 | +5.1 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년9월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 21,918 | 30,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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