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[투데이리포트]파트론, "아직 주가를 끌어올..."MARKETPERFORM_한화
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| 한화증권은 16일 파트론(091700)에 대해 "아직 주가를 끌어올릴만한 실적 모멘텀은 부족하다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 한화증권 김창진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 2010년 하반기 실적 추정치를 크게 변경할 만한 모멘텀은 아직 부족하다. 매출 비중에서 37%를 차지하는 인테나는 이미 삼성전자 내에서 높은 수준의 점유율을 유지하고 있어 더 이상의 점유율 상승은 어렵다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "신규 거래선 확보와 부품 납품 기대감이 높기는 하나 실적에 반영되기에는 시간이 필요할 것으로 예상되며, 일반폰에서 스마트폰으로 넘어가는 큰 흐름에서 파트론이 아직 큰 수혜를 보고 있다고 판단하기 어렵다고 판단하여 동사에 대한 투자의견 Marketperform을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "사용자의 휴대폰 선택 기준에서 카메라화소는 이미 중요한 것이 아니기 때문에 동사 매출 비중에서 고화소 카메라모듈 비중 증가는 더딘 속도로 진행될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1174 | 1921.6 | 2298 | +19.59 | 588 | +10.69 |
| 영업이익 | 202.9 | 333.2 | 374 | +12.24 | 96 | +15.15 |
| 순이익 | 165.9 | 241.1 | 316 | +31.07 | 102 | +34 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년10월 15,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 22,200 | 30,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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