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[투데이리포트]파트론, "과도기를 지나 스마..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 파트론(091700)에 대해 "과도기를 지나 스마트폰으로 다시 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신영증권 장우용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 투자포인트는 하반기 실적 모멘텀, 성숙기에서 신규 성장 아이템까지 안정적인 제품 포트폴리오, 15% 이상의 영업이익률을 꾸준히 유지하는 높은 수익성 등"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기에 부진한 실적을 기록한 이유는 고객사의 휴대폰 물량이 전분기대비 감소하여, 안테나 물량이 소폭 감소하였고, 카메라 모듈의 고도화 과정에서 저화소급 카메라 모듈의 매출은 감소한 반면, 2백만 화소급 이상의 카메라 모듈의 점유율은 증가하지 못했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "내년 상반기 중 신규 아이템이 매출이 본격적으로 발생할 것으로 예상되고, 신규 아이템을 통해 신규 스마트폰 업체로의 납품도 고려됨에 따라 고객 다변화라는 부수적인 효과도 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1174 | 1921.6 | 2329 | +21.2 | 607 | +14.27 |
| 영업이익 | 202.9 | 333.2 | 385 | +15.55 | 101 | +21.15 |
| 순이익 | 165.9 | 241.1 | 286 | +18.62 | 74 | -2.79 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 21,900 | 30,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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