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[투데이리포트]파트론, "이익 모멘텀 감속 ..."MARKETPERFORM(하향)_한화
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| 한화증권은 26일 파트론(091700)에 대해 "이익 모멘텀 감속 구간 진입"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 한화증권 김창진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 한화증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 파트론(091700)에 대해 "향후 동사의 실적은 시장의 예상치에 부합하는 수준일 것으로 전망하며 당분가 이를 뛰어넘는 실적을 발표하는데는 기간이 필요할 전망이다. 인테나는 이미 삼성전자 내에서 높은 수준의 점유율을 유지하고 있어 더 이상의 점유율 상승은 어렵다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2분기 실적 하락의 주요 요인은 고객인 삼성전자의 휴대폰 출하량 증가세가 전분기대비 Flat하게 유지된 점, 카메라모듈과 안테나의 성장이 예상보다 크게 둔화 되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "휴대폰 화소 경쟁은 당분간 3백만, 5백만 화소에서 정체될 것으로 판단되며 동사의 고화소 카메라모듈 본격적인 매출 발생은 시일이 걸릴 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 20,786 | 22,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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