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[투데이리포트]파트론, "1Q10 실적 여전..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 16일 파트론(091700)에 대해 "1Q10 실적 여전히 고수익 고성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다. LIG증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 파트론(091700)에 대해 "1분기 외형증대의 가장 큰 이유는 카메라모듈의 매출액이 크게 증가하고 있기 때문이며, 압도적인 점유율을 바탕으로 매우 우수한 수익성을 보이고 있는 안테나의 매출증대도 영업이익 증가의 이유"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "여전히 20%에 육박하는 영업이익률과 30%가 넘는 외형성장세를 지속하고 있다. 스마트폰 수량증대로 칩안테나 등 기존 주력부품 고성장지속 및 신제품인 센서류 매출 가세하며 성장동력 확보하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "안테나와 카메라모듈 증대, 수정발진기 capa증설의 효과로 수량증대 현상이 두드러질 전망이다. 동사의 2/4분기 매출액은 628억원(+28.0%, q-q), 영업이익은 106억원(+25.9%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 691.9 | 1173.99 | 2630 | +124.02 | 560 | +15.19 |
| 영업이익 | 122.8 | 202.88 | 440 | +116.88 | 90 | +7.64 |
| 순이익 | 97 | 165.89 | 380 | +129.07 | 80 | +37.65 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,844 | 24,600 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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