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[투데이리포트]파트론, "원가경쟁력이 실적의..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 23일 파트론(091700)에 대해 "원가경쟁력이 실적의 차별화를 가져오다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 15,500원 대비 29% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 10년 1분기 및 연간 영업이익률은 16%로 추정되는 등 다른 휴대폰 부품업체대비 원가경쟁력이 뛰어난 것으로 평가된다. 휴대폰 부품에 대한 가격인하 압력이 심화될 것으로 예상되나, 동사의 생산은 100% 중국에서 이루어지고 있으며 동시에 관련설비의 효율적 활용으로 견조한 수익성을 유지하는 배경으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2010년 매출과 영업이익은 2,541억원(32.2% yoy), 405억원(21.6% yoy)으로 추정된다. 매출은 07년부터 연평균 22.4% 증가세를 기록하는 등 신제품의 출시가 지속되면서, 경쟁사대비 높은 성장세를 시현하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 광마우스, 리니어모터, 지자기 센서 등에 대한 제품 개발은 완료한 상태이며, 거래선 개척에 중점을 두고 있어 10년 3분기부터 매출이 발생할 것으로 예상된다. 신규 사업의 10년 매출은 미미하나, 11년에 성장 축의 하나로 부상할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,500원이 고점으로, 반대로 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,514 | 21,500 | 17,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,600원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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