thinkpool

대신증권에서 2일 파트론(091700)에 대해 "전장 등 신규사업군의 매출 확대, 재평가 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 파트론(091700)에 대해 "투자 포인트는 ① 삼성전자의 3Q 스마트폰 판매(5,806만대)는 9.4%(qoq) 증가, 2Q를 저점으로 개선, 카메라모듈의 매출이 12.7% 증가(qoq) 등 휴대폰 부품 매출 확대를 예상 ② 전장향 매출 비중은 2022년 11%에서 2023년 17%로 증가 예상 ③ 전자담배 사업에 진출, 2023년 908억원으로 110%(yoy) 증가 등 신규 사업군(전장+센서+담배 등) 2023년 매출은 6,012억원으로 전체 매출(2023년 1.1조원) 중 처음으로 53.6%를 예상. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2023년 2Q 영업이익(84억원)은 종전 추정을 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년8월 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.08.02 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.02 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.15 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.01 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.03 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.02 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.06.13 목표가 12,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.06.07 목표가 10,000 투자의견 HOLD NH투자증권