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대신증권에서 3일 파트론(091700)에 대해 "2Q 부진 < 3Q 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 파트론(091700)에 대해 "삼성전자의 스마트폰도 6.2%(qoq) 증가 등 2분기를 저점으로 점차 개선 전망. 글로벌 스마트폰이 본격적인 성장보다 부진에서 벗어나 회복 과정에 있다고 판단. 삼성전자는 2022년하반기에 폴더블폰(폴드4 및 플립4) 판매 확대, 2023년 갤럭시S23 선행 출시 등 프리미엄모델 중심으로 경쟁력 확보에 집중. 카메라모듈의 사양 상향과 물량 증가로 수익성 개선이가능하다고 판단"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "연결, 2022년 2분기 영업이익은 80.4억원(-45.0% yoy/-61.3% qoq)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.08.03 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.03 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.16 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.25 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.03 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.07.15 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.06.23 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) KB증권