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대신증권에서 16일 파트론(091700)에 대해 "2022년 최대 및 다각화~"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 파트론(091700)에 대해 "2022년 전체 매출(1.45조원)은 10.5%(yoy) 증가 등 최고를 경신 전망. 영업이익은 891억원(13.2% yoy) 등 실적 호조 예상. 2022년 지문인식 및 카메라 매출 확대, 전장용 카메라 사업의 본격화. 1) 2022년 카메라모듈외 센서모듈, 전장용 부품 매출 증가 등 다양한 사업의 성장으로 포트폴리오의 재평가가 진행 전망. 2) 2022년 카메라 사업에서 이슈는 전장사업의 확대로 판단."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "연결, 2021년 4분기 영업이익(219억원 129% yoy/-17.3% qoq)은 종전 추정(213억원)과 컨센서스(190억원)를 소폭 상회. 4분기(연결) 매출(3.173억원 -4.8% yoy/-12.7% qoq)은 부합. 2021년 전체 매출은 1.31조원으로 11.3%(yoy) 증가하여 최고 기록. 영업이익은 787억원으로 87.4%(yoy) 증가 등 고성장을 시현. 2021년, 2022년 주당순이익(EPS)을 종전대비 4.5%, 1.6%씩 상향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 13,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.02.16 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.25 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.03 목표가 13,500 투자의견 BUY

- 2021.02.18 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.16 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.15 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.02.15 목표가 14,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.20 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) KB증권