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하이투자증권에서 15일 파트론(091700)에 대해 "비수기가 무색"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "역대 최대 매출을 또 한번 갱신할 가능성이 높음. 고점 타겟팅 가능. 또한 선술하였듯, ① 최근 고객사 스마트폰 출하 동향이 긍정적이고, ② 수익성 높은 신사업 비중이 확대되고 있으므로 추가적인 OP 추정치 상향 가능성도 열려있음"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "연결기준 4Q21 실적은 매출 3,173 억원 (-4.8%YoY, -12.7%QoQ), 영업이익 218 억원 (+128.8%YoY, 영업이익률 6.9%)으로 컨센서스 대비 매출은 부합했으며, 영업이익은 +5.8% 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 18,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.15 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.17 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.23 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.23 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.16 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.15 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.02.15 목표가 14,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.25 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.01.20 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) KB증권