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현대차증권에서 15일 파트론(091700)에 대해 "다각화되는 성장 동력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

현대차증권 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 파트론(091700)에 대해 "4분기 실적은 22년 상반기 신제품용 카메라모듈 공급 및 이익률 개선이 반영되고 스마트워치용 센서 공급이 지속되며 당사 추정치와 컨센서스를 상회하는 실적을 기록 하였으며, 센서 사업은 2022년에도 공급이 확대되며 성장 동력으로써 전사 실적 성장을 견인할 것으로 예상됨. 전장, 웨어러블, 5G라우터 사업들은 올해 매출액 1,600억원을 기록하며 전사 내 비중 11%을 차지할 것으로 예상, 신사업들을 통해 사업을 다각화 하고 있다는 점은 향후 리레이팅 요소로 작용할 전망. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 3,173억원(QoQ -12.7%, YoY -4.8%)과 219억원(QoQ -17.3%, YoY 129.3% OPM 6.9%)을 기록하였음. 2022년 1분기 동사의 실적은 플래그십향 공급 실적이 증가하고 센서 매출이 지속되며 매출액과 영업이익은 3,418억원과 205억원(OPM 6.0%)을 기록할 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년5월 13,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 14,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.02.15 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.11.25 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.11.01 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2021.09.03 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2021.05.06 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.15 목표가 14,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.25 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.01.20 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.01.17 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권