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하이투자증권에서 17일 파트론(091700)에 대해 "4Q21 기대치 상회할 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "올해 역대 최대 매출,역대 두번째 영업이익이 기대는 상황이므로 고점 배수 타겟팅 가능하다고 판단.여기에 앞서 언급하였듯 최근 고객사 스마트폰 출하 동향이 긍정적이고, 출하 목표치가 높은 만큼, 동사 연간 실적 추정치 또한 상향 조정될 가능성이 열려 있다고 보임"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "연결기준 4Q21 실적은 매출 3,221억원(-3.3%YoY, -11.4%QoQ), 영업이익 190억원(+98.4%yoy, 영업이익률 5.9%)으로, 컨센서스 영업이익인 166억원을 +13.9% 상회할 것으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 18,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.17 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.23 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.23 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.16 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.18 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.17 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.12.06 목표가 16,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권

- 2021.11.25 목표가 14,000 투자의견 BUY 현대차증권