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현대차증권에서 25일 파트론(091700)에 대해 "내년에도 계속되는 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

현대차증권 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 파트론(091700)에 대해 "카메라모듈 사업은 스마트폰과 전장향 공급 모두 확대되며 YoY로 11.9% 성장한 1조 806억원, 센서 사업부문은 ASP 상승과 함께 1,964억원 기록할 것으로 보임. 신사업 부문에서는 전장, 5G라우터 사업들은 올해 대비 내년에 성장하며 전사 내 매출 비중을 확대하고 웨어러블 ODM 사업은 본격적으로 매출이 반영되기 시작할 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2022년 매출액과 영업이익은 각각 1조 5,308억원(YoY 16.5%)과 919억원(YoY 29.3%,OPM 6.0%) 기록할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.11.25 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.11.01 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2021.09.03 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2021.05.06 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2021.02.16 목표가 14,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.25 목표가 14,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.11.23 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.09.24 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) KB증권