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현대차증권에서 1일 파트론(091700)에 대해 "신사업 부문들과 착실한 성장 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

현대차증권 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 파트론(091700)에 대해 "3분기부터는 주요 고객사의 폴더블 스마트폰향 공급과 주요 중저가 Mass 모델 향으로 카메라를 공급이 확대되며 매출액과 영업이익 QoQ로 성장할 것으로 보임. 동사는 본업의 실적이 회복되며 본업의 실적과 함께 전장, 5G라우터, 웨어러블 사업 등의 신사업들도 내년부터 본격적인 매출 성장이 전망된다는 점에서 실적 성장과 중장기적으로 매출처 다변화 뿐만 아니라 신사업 부문들은 새로운 성장 동력으로 작용할 것으로 예상됨."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 3,562억원(QoQ 19.2%, YoY -0.4%)과 240억원(QoQ 65.1%, YoY 8.2%, OPM 6.7%) 기록할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 2021년2월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.11.01 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2021.09.03 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2021.05.06 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2021.02.16 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.11.03 목표가 12,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.01 목표가 13,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.09.24 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.09.16 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.08.04 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권