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하이투자증권에서 16일 파트론(091700)에 대해 "바닥 다지는 중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "스마트폰 부품 업종에 대한 시장의 시각은 여전히 기대보다는 우려에 가까움. 삼성전자의 플래그십 스마트폰 출하량이 매년 역성장 하는 가운데, 카메라 모듈 업체간 경쟁 강도도 과거 대비 심화되었기 때문. 특히 플래그십 모델 후면 카메라모듈 위주로만 대응하던 대기업이 중저가 모델에 대한 잠재 경쟁사로 진입했다는 점도 부담 요인. 전방의 생산 병목과 투자 지연이 해소된다면 ‘22년에는 다시 고성장을 기대해볼 수 있을 것."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3Q21 실적은 매출 3,433억원(-4.0% YoY, +14.8% QoQ), 영업이익 207억원(-6.5% YoY, 영업이익률 6.0%)으로 컨센서스인 170 억원을 상회할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.16 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.18 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.15 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.16 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.09.03 목표가 13,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.08.04 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.19 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자