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현대차증권에서 6일 파트론(091700)에 대해 "양호한 상반기 더 좋은 하반기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

현대차증권 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 파트론(091700)에 대해 " 2분기 매출액과 영업이익은 신제품 효과 둔화 및 전방 산업 생산이슈와 함께 QoQ로 감소할 것으로 보이나 YoY로는 기저효과 및 중저가 mass 모델향 공급과 함께 증가할 것으로 보임. 상반기 양호한 실적 전망과 함께 하반기에는 신사업 부문들인 5G 라우터 사업과 전장 사업등의 실적이 집중되며 상반기 대비 실적 흐름은 더 개선될 것으로 예상됨. 동사의 전장 사업 부문 및 5G 라우터 사업 등 성장 동력들의 성장성에 주목함."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 3,327억원(QoQ -0.2%, YoY 25.0%)과 158억원(QoQ65.2%, YoY 32.6%, OPM 4.7%) 기록하였음. 2021년 연간 매출액과 영업이익은 1조 3,770억원과 739억원을 기록할 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 9,300원까지 내려갔다가 2021년2월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.05.06 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2021.02.16 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.11.03 목표가 12,500 투자의견 BUY

- 2020.09.18 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.06.19 목표가 10,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.06 목표가 13,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.05.03 목표가 13,500 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.04.23 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.21 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권