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하이투자증권에서 18일 파트론(091700)에 대해 "신사업 비중 확대 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "시장의 관심은 모바일 외의 신사업 성과. 동사 역시 기존 모바일에 치우쳐져 있던 사업 구조가 다변화 되고 있음. 전사 매출에서 스마트폰 관련 부품이 차지하는 비중은 20년 70%에서 21년 60%로 낮아질 전망. 이에 따라 삼성전자 매출 비중도 20년 80%에서 21년 70%로 낮아질 것. 국내 주요 전장 카메라 경쟁사가 완성차 고객사의 1차 벤더가 됨에 따라, 동사의 Tier 1 부품사 내 점유율이 확대될 가능성이 높아졌다는 점도 긍정적. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1분기 실적은 매출 3,453억원(+29.7%yoy, +3.6%qoq), 영업이익 192억원(+61.9%yoy, 영업이익률5.6%)으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 16,000원까지 높아졌다가 2020년3월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.18 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.15 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.18 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.03.11 목표가 16,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.18 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.02.17 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) KB증권