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키움증권에서 11일 파트론(091700)에 대해 "신규 사업에 대한 기대감 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.

키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 파트론(091700)에 대해 "4분기 재고조정 영향에도 선방. 전장사업을 포함한 기타사업 성장 예상. 주고객사의 중저가향 신제품에 카메라모듈 납품 물량 증가가 예상되고, 전장용 카메라 및 전장부품 성장이 기대됨. 기타사업의 무선통신장비 매출도 가시성이 높음. 주가측면에서는 전장 및 기타 사업의 성장에 대한 기대감이 반영이 되어 있지 않은 것으로 판단됨. 향후 전장 및 기타 사업의 매출 성장이 보여질 시점에서는 주가가 반등할 수도 있음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 매출액 3,332억원(QoQ -7%, YoY 56%), 영업이익 96억원(QoQ -57%,YoY 28%)를 기록하였음. 1분기 매출액 3,451억원(QoQ 4%, YoY 30%), 영업이익 173억원(QoQ 81%,YoY 46%)를 예상하고, 21년 연간 매출액 1조 4,042억원(YoY 19%), 영업이익 705억원(YoY 68%)를 기대함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.03.11 목표가 16,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.16 목표가 16,500 투자의견 BUY

- 2020.03.06 목표가 16,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.11 목표가 16,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.18 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.02.17 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.16 목표가 14,000 투자의견 BUY 현대차증권