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KB증권에서 17일 파트론(091700)에 대해 "나도 전장업체다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 파트론(091700)에 대해 "신사업 성장세에 주목할 것을 권고함. ① 퀄컴향 무선통신 라우터 매출이 2020년 600억원에서 2021년 1,000억원 수준까지 확대될 것으로 예상되고, ② 테슬라향 LED 모듈과 만도/모비스향 차량용 카메라 등 전장 매출이 전년 대비 두 배 수준까지 성장 할 것으로 기대되기 때문. 성장성과 수익성이 낮은 스마트폰 부품 중심의 비즈니스 모델이 고수익/고성장 신사업 중심으로 개편되고 있어 긍정적인 시각을 유지함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4분기 실적은 매출액 3,332억원 (+56% YoY), 영업이익 96억원 (+27% YoY, 영업이익률 2.9%)을 기록했음. 2021년 실적은 매출액 1.4조원 (+18% YoY), 영업이익 769억원 (+83% YoY, 영업이익률 5.5%)으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 16,000원까지 높아졌다가 2020년3월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.02.17 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.15 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.30 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.10 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.17 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.16 목표가 14,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.02.03 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2021.01.26 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 한양증권