thinkpool

현대차증권에서 18일 파트론(091700)에 대해 "예상보다 빠른 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

현대차증권 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 파트론(091700)에 대해 "주요 고객사의 하반기 스마트폰 출하량이 급격히 증가할 것으로 전망됨에 따라 동사의 하반기 실적도 기존 추정치 대비 증가할 것으로 전망. 동사의 내년 실적은 1) 주요 고객사의 스마트폰 출하량 증가, 2) 전장 및 웨어러블향 사업부문 실적 성장, 3) 무선 네트워크 사업 확장 가능성 등을 통해 실적 성장 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 3분기 실적은 기존 추정치를 상회하는 매출액 3,485억원(QoQ 56.8%, YoY 3.2%)과 영업이익 226억원(OPM 6.5%, QoQ 흑자전환, YoY -26.8%) 기록할 것으로 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 14,500원까지 높아졌다가 2020년5월 9,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,400원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.09.18 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.06.19 목표가 10,500 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 9,300 투자의견 BUY

- 2020.04.03 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2020.02.25 목표가 14,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.18 목표가 13,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.09.16 목표가 16,500 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.09.16 목표가 14,500 투자의견 BUY 대신증권