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하이투자증권에서 17일 파트론(091700)에 대해 "신사업 초점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "다변화가 중요해지는 시점. 마침 올해부터 이 부분이 본격화됨. 전장용 카메라, 웨어러블, 무선통신모듈 등인데, 이들의 합산 매출액은 2020년 2,500억원으로 확대될 전망. 특히 미국의 망투자 본격화에 따라 5G 라우터의 외형 성장이 기대 이상일 가능성도 열어둘 필요가 있음. 이들 신사업은 모바일 카메라 모듈 대비 수익성이 적게는 1%p에서 많게는 5%p 가량높음. 향후 전사 이익률 개선에도 기여할 것. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 3,420억원(+1.3%yoy, +53.8%qoq), 영업이익 211억원(-31.6%yoy, 영업이익률6.2%)으로 전망됨. 전사 매출의 80%가 삼성전자향 부품 매출이기에 출하 개선에 따른 완연한 외형 회복세가 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 20,000원까지 높아졌다가 2020년3월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,400원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.05 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.03 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.09.16 목표가 16,500 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.09.16 목표가 14,500 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.15 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) KB증권