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키움증권에서 16일 파트론(091700)에 대해 "3분기 실적 반등 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.

키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 파트론(091700)에 대해 " 주요 제품 카메라모듈업체의 경쟁강도 증가 및 중저가 향 카메라모듈도 원가경쟁력을 바탕으로 가격경쟁을 해야하는 상황. 따라서 수익성 높은 신규 제품 매출 성장에 초점을 맞출 필요가 있다고 판단. 전장용 ADAS, AVM, DSM, Interior 카메라 모듈 및 LED 등 개발 및 양산단계에 있고, 헬스케어 의료주변기기 ODM사업도 성장할 것으로 예상함. 중화권 업체 제재에 따른 주 고객사의 중저가 물량 증가에 따른 수혜는 긍정적."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 매출액 2,224억원(QoQ -16%, YoY -46%), 영업이익 -16억원(QoQ, YoY적자전환)을 기록하였음. 3분기 매출액 2,920억원(QoQ 31%, YoY -14%), 영업이익 170억원(QoQ 흑전,YoY -45%)를 예상함. 20년은 매출액 1조 448억원(YoY -17%), 영업이익 351억원(YoY 3.4%)를 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 20,000원까지 높아졌다가 2020년3월 16,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,500원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.09.16 목표가 16,500 투자의견 BUY

- 2020.03.06 목표가 16,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.22 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.16 목표가 16,500 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.09.16 목표가 14,500 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.15 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.28 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자