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현대차증권에서 19일 파트론(091700)에 대해 "내년까지 이어지는 점진적 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

현대차증권 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 파트론(091700)에 대해 "스마트폰 사업 부문은 하반기 플래그십 이원화 공급사로 선정되며 당사 기존 전망치 대비 저조할 것으로 보임. 다만 하반기 중저가 5G 모델향 카메라 공급 및 신사업 부문인 전장과 웨어러블 기기 매출이 하반기부터 반영될 것으로 전망됨에 따라 하반기 실적은 개선될 전망. 동사의 1) 기술 경쟁력 제고, 2) Qualcomm과의 제휴한 신사업 모멘텀, 3) 기존 신사업 부문인 전장과 웨어러블 기기 성장 전망에 따라 성장 모멘텀 부각. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "COVID-19의 영항으로 주요 거래선의 출하량이 하락 산업 전반적으로 2분기 실적이 바닥을 지날 것으로 보이며, 동사의 실적 또한 매출액 2,040원과 영업이익 ？40억(OPM -1.9%)을 기록하며 2분기 바닥을 지날 것으로 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 14,500원까지 높아졌다가 2020년5월 9,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.06.19 목표가 10,500 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 9,300 투자의견 BUY

- 2020.04.03 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2020.02.25 목표가 14,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.19 목표가 10,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.10 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.05.03 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.03.31 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권