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미래에셋대우에서 24일 파트론(091700)에 대해 "성장통"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,600원을 내놓았다.

미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 파트론(091700)에 대해 "2019년 사상 최대 매출액을 기록하였다. 급격한 성장 후 성장통은 불가피하다. 스마트폰에 서의 카메라 기능 개선은 지속될 것이다. 신사업에 대한 성과도 점차 나오기 시작했다. 지금 은 우려보다 지켜봐야 할 시기이다."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 " 4Q19 실적은 매출액 2,131억원(+0.7% YoY, -36.9% QoQ), 영업이익 75억원 (-49.2% YoY, -75.7% QoQ)을 기록하였다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 ‘매수’ 유지. 12개월 목표주가 14,600원으로 하향. 신규 스마트폰 모델에 카메라 모듈이 채택되 고 있고, 지문인식 및 센서 등의 부품도 지속적으로 늘고 있기 때문이다. 2H20에는 전장 부품과 헬스케어 제품 등의 매출액도 본격화될 것으로 기대된다. 하반기 5G 시장 확대로 아이솔레이터와 유전체필터도 매출액이 증가하면서 실적 개선에 도움이 될 것이다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 2019년6월 22,700원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,600원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.02.24 목표가 14,600 투자의견 BUY

- 2019.10.31 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.17 목표가 22,700 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.24 목표가 14,600 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.02.20 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.12.18 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.12.03 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권