thinkpool

이베스트투자증권에서 31일 파트론(091700)에 대해 "아직 죽지 않았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "파트론의 3분기 잠정 실적은 매출액은 3,377억원(yoy +82%, qoq -17.7%), 영업이익 308억원(yoy +220.8%, qoq -24.3%)으로 컨센서스(매출액: 3,310억원/영업이익:270억원)를 소폭 상회하였다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사가 ToF를 듀얼 선도함과 동시에 내년 상반기 출시 예정인 Aseries mass모델에 후면 카메라를 선도한 것으로 보여지는 바, 감소폭이 상쇄될 것으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "기존 투자 포인트인 1)지문인식의 확대, 2) 중저가 고화소에 대한 ASP증가 여력, 3) ToF 추가 진입 가능성 등이 회손 되지 않았으며, 악재로 인한 우려가 이미 주가에 반영되었다 판단되고, 악재에 대한 다운사이드가 추가 선도로 회복될 조짐이 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.10.30 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.10.31 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.10 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권