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[투데이리포트]파트론, "사상 최대 분기 실…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 파트론(091700)에 대해 "사상 최대 분기 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 파트론(091700)에 대해 "실적 호조는 고객사의 스마트폰 전략의 영향이 크다. 삼성전자는 A 시리즈 등 중저가 제품강화를 위해 노력하고 있다. 고급화를 위해서는 카메라 기능 향상이 필수적이다. 듀얼(Dual) 및 트리플(Triple) 카메라 모듈 비중 확대와 TOF(Time Of Flight) 모듈 채택도 긍정적이다. 5G시장 확대로 아이솔레이터와 유전체필터 매출액 증가도 실적 개선에 도움이 되고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2Q19 법인세가 217억원(법인세율 56.2%) 발생했다. 세무 조사 후 추가 법인세가 발생했기 때문으로 추정된다. 이를 반영하여 2019년 EPS를 5.3% 하향 조정하고 12개월 목표주가를 기존 22,700원에서 20,000원으로 변경한다. 당사는 화웨이 효과를 주목하고 있다. 화웨이 스마트폰 판매 감소가 본격적으로 진행되고 있 다고 판단된다. 3Q19말 부터는 삼성전자 판매 수량에 영향을 미칠 것이다. 2Q19가 실적 고점을 지났다는 점 때문에 동사 주가 조정이 있다면 비중 확대 기회가 될 것이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 9,200원이 저점으로 제시된 이후 2019년6월 22,700원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 21,338 | 28,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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