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[투데이리포트]파트론, "2019년 다시 비…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 14일 파트론(091700)에 대해 "2019년 다시 비상(飛上)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 파트론(091700)에 대해 "연결, 2018년 4분기 영업이익(151억원 314% yoy / 57% qoq)은 종전 추정치(132억원),컨센서스(124억원) 상회, 매출은 2,141억원(19.3% yoy / 15.6% qoq) 시현. 4분기 기준으로 매출은 2013년 4분기(2,529억원), 영업이익은 2015년 4분기(186억원) 이후 최고치 기록. 본격적인 성장 구간에 진입 판단"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "삼성전자의 스마트폰 전략이 2018년 4분기 기점으로 프리미엄 및 준프리미엄, 보급형 영역에서 카메라의 수량 증가로 전환, 듀얼(전면) 및 트리플(3개, 후면) / 쿼드(4개, 후면)를 채택, 파트론 카메라모듈 매출 증가에 기인"라고 밝혔다. 한편 "2019년 1분기 매출은 2,512억원(9.3% yoy / 17.4%), 영업이익은 179억원(88.1% yoy/18.6% qoq) 추정. 2016년 1분기 이후 최고치. 2019년 주당순이익(EPS)을 종전대비 25% 상향. 삼성전자가 카메라 중심으로 하드웨어 상향의 수혜, 중소형주 가운데 최선호주 유지"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 8,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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