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[투데이리포트]파트론, "다시 시작된 성장 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 파트론(091700)에 대해 "다시 시작된 성장 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 파트론(091700)에 대해 "파트론의 4Q18 실적은 매출액 2,177억원(+21.4% YoY, +17.6% QoQ), 영업이익 152억원 (+318.0% YoY, +58.6% QoQ)으로 추정된다. 당사 기존 추정 매출액 2,041억원 및 영업이익 112억원에서 각각 6.7% 및 35.8% 상향 조정하였다. 시장 기대 수준은 매출액 2,006억원 및 영업이익 114.7억원이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2019년 실적 개선도 기대된다. 2018년 매출액 8,026억원(+1.4%), 영업이익 307억원(+177.7%)에서 2019년 매출액 9,497억원(+18.3%), 영업이익 576억원(+87.7%)으로 증가할 전망이다. 카메라 모듈의 성장과 수익성 개선이 기대되기 때문이다. 삼성전자의 A 시리즈등 중저가 모델에서 듀얼 카메라 등 고가 모듈의 채택이 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "신사업도 긍정적이다. 지문인식, 센서 등에서 성과가 나고 있다. 신사업 매출액은 2016년 545억원, 2017년 789억원으로 증가하였고, 2018년에는 1,010억원으로 처음 1,000억원을 넘어선 것으로 추정된다. 2019년은 1,543억원으로 증가할 것으로 기대된다. 헬스케어 관련 제품 판매도 매출처 및 제품 다양화 측면에서 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년7월 9,200원을 저점으로 기록된 이후 최근에 12,500원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,167 | 12,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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