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[투데이리포트]파트론, "휴대폰 부진, 매출…" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 31일 파트론(091700)에 대해 "휴대폰 부진, 매출 감소"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 김문석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 파트론(091700)에 대해 "연결, 2018년 2분기 영업이익은 -37억원으로 적자전환(yoy / qoq), 매출은 1,700억원 (-22.6% yoy / -26.0%), 순이익(지배) -51억원 적자전환(yoy / qoq). 전방산업인 휴대폰 시장 둔화, 국내 전략거래선의 스마트폰 판매 부진으로 동사의 카메라모듈(전면, 후면), 안테나 매출이 전분기대비 각각 32.2%, 35.6%씩 감소. 별도로 48억원(-63% qoq)의 영업이익을 시현하였으나 연결 기준으로 적자전환(yoy / qoq) "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2018년 스마트폰 시장의 둔화 지속, 국내 전략거래선의 프리미엄 및 중저가 모델의 판매 부진으로 연간 스마트폰은 전년대비 감소 예상. 동사의 카메라모듈, 안테나 등 주요 휴대폰 부품의 매출 감소로 전년대비 수익성 부진 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 10,500원까지 높아졌다가 2018년5월 8,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 10,260 | 13,000 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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