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[투데이리포트]파트론, "2Q18 보릿고개 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 파트론(091700)에 대해 "2Q18 보릿고개 넘기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,100원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 유승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 파트론(091700)에 대해 "동사의 2Q18 실적은 매출액 1,899억원(-13.6% YoY, -17.4% QoQ), 영업이익 50억원(+6.4% YoY, -46.9% QoQ)으로 추정된다. 갤럭시 S9 판매가 기대에 미치지 못할 가능성이 크고, 매출액 비중이 높은 파트론에 부정적 영향이 불가피하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "신사업 성장이 중요하다. 동사는 카메라 모듈에 집중된 매출액을 다변화하기 위해 노력하고 있다. 지문인식 센서 등 센서 모듈과 자동차용 카메라 모듈 판매가 증가하고 있다. 신사업 매출액은 2016년 545억원, 2017년 789억원, 2018년 1,396억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재주가는 12개월 Forward EPS 710원 기준 11.6배, BPS 6,671원 기준 PBR 1.23배 수준으로 저평가 상태는 아니다. 2Q18 실적도 부진할 전망이다. 그러나 2017년 보다 실적이 안정화되고 있다는 점, 신사업 성장이 기대된다는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 12,600원까지 높아졌다가 2017년10월 10,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 11,086 | 13,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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