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[투데이리포트]파트론, "4Q17 반등 → …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 11일 파트론(091700)에 대해 "4Q17 반등 → 18년 정상화 → 19년 사업 다각화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,200원을 내놓았다. 신한금융투자 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 파트론(091700)에 대해 "4Q17과 1Q18은 실적 개선이 예상된다. 플래그십 일체형 모듈의 수율이 정상화됐다. 90%를 크게 상회한다. 중저가 모듈도 견조한 증가세가 예상된다. 4분기 실적은 매출액 2,003억원(+18%, 이하 YoY), 영업이익 80억원(+93%)이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "18년 실적 개선을 전망한다. 17년 수익성 하락의 주원인이었던 플래그십 전면 모듈의 수율이 개선됐다. 해당 제품은 파트론의 주력 제품이다. 중저가 카메라 모듈의 출하량 증가가 전망된다. 일부는 듀얼 카메라로 공급이 유력하다. 고객사의 듀얼 카메라 수요는 17년 1,400만대 → 18년 6,000만대로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "본격적인 성장은 2019년부터다. ① 센서모듈, ② 웨어러블, ③ 전장 부품, ④ 신규 카메라 등 다수의 미래 성장동력 때문이다. 웨어러블/악세서리 사업은 17년 100억원 → 18년 300억원 → 19년 600억원으로 성장이 기대된다. 18년에는 전장용 카메라와 안테나 매출이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 15,000원까지 높아졌다가 2017년8월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률하회(유지) |
| 목표주가 | 11,033 | 13,000 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률하회(유지)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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