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[투데이리포트]파트론, "최악의 상황은 지나…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 파트론(091700)에 대해 "최악의 상황은 지나갔다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,700원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,700원은 직전에 발표된 목표가 12,600원 대비 -15.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 파트론(091700)에 대해 "환경은 어려우나 최악의 상황은 벗어나고 있다. 4Q17 실적은 매출액 1,877억원(+10.3% YoY, -11.5% QoQ), 영업이익 64억원(+54.4% YoY, +14.7% QoQ)으로 추정된다. 계절적 비수기의 영향으로 매출액은 감소하나 수익성은 개선될 것으로 기대된다. 수율 안정화 때문이다. 본격적인 개선은 1Q18부터 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "신사업 성장이 주목된다. 동사는 카메라 모듈에 집중된 매출액을 다변화하기 위해 노력하고 있다. 지문인식 센서 등 센서 모듈과 자동차용 카메라 모듈 판매가 증가하고 있다. 신사업 매출액은 2016년 545억원, 2017년 794억원, 2018년 1,258억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "저평가 상태는 아니나 최악의 상황을 지났다는 점, 신사업 성장과 2018년 실적 개선 가능성이 크다는 점에서 점진적인 비중 확대 전략이 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,540 | 13,000 | 10,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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