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[투데이리포트]파트론, "2018년이 기대된…" 매수(상향)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 21일 파트론(091700)에 대해 "2018년이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,600원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 파트론(091700)에 대해 "2018년 매출액은 9,404억원(+14.7%), 영업이익 640억원(+278.9%), 영업이익률 6.8%p(4.7%p)로 추정된다. 실적 개선의 근거는 삼성전자 갤럭시 S9 출시 수혜가 가능하고, 신사업 성장이 주목된다. 신사업 매출액은 2016년 545억원, 2017년 773억원, 2018년 1,258억원으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "일시적인 수율 하락도 문제이나 더 우려되는 것은 경쟁 심화이다. 스마트폰 시장 성장 둔화가 부품 산업에 부정적인 영향을 미치고 있다. 문제는 동사의 주력인 카메라 모듈 사업은 좋다는 것이다. 스마트폰의 카메라 기능이 중요해 지면서 성장을 지속하고 있다. 듀얼카메라, 지문인식, 홍채인식 등 새로운 시장 확대와 함께 경쟁 업체 진입이 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "12개월 Forward EPS 783원 기준 PER 16배, 2018년 EPS 984원 기준 PER 12.8배 수준이다. 저평가 상태는 아니나 최악의 상황을 지났다는 점, 신사업 성장과 2018년 실적 개선 가능성이 크다는 점을 주목하여야 한다. 상승 여력을 고려하여 투자의견은 ‘Trading Buy’에서 ‘매수’로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년3월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,600원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | UNDERFORM(하향) |
| 목표주가 | 11,629 | 13,000 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 12,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'UNDERFORM(하향)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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