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[투데이리포트]파트론, "중장기 시각으로 신…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 파트론(091700)에 대해 "중장기 시각으로 신제품을 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박기흥, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "2018년에는 신규 센서모듈 공급 및 전면카메라의 생산수율 개선에 따라 영업이익은 622억원(OPM 6.8%)으로 올해대비 큰 폭으로 증가할 것이다. 신규 센서모듈에 대한 가시성이 확보되면서 주가는 다시 오를 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "국내 및 해외 고객사를 대상으로 동사의 2018년 신규 센서모듈 매출액은 739억원으로 예상되고 국내 고객사내 점유율은 60%로 가정했다. 신규 센서모듈을 포함한 신규 아이템 매출액은 2018년 1,830억원으로 올해 대비 103% 증가할 것이다. 이러한 센서모듈에 대한 가기성은 연말에 확보될 것"라고 밝혔다. 한편 "우리가 주목하고 있는 점은 2017년 중저가폰향 지문인식 모듈 공급의 본격화이다. 파트론은 하반기에 처음으로 의미있는 지문인식 모듈 매출을 인식할 것이다. 2017년 지문인식 매출은 457억원으로 예상되고 이를 포함한 전체 신규 아이템 매출은 899억원(매출비중 12%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 13,500원까지 높아졌다가 2016년11월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | UNDERFORM(하향) |
| 목표주가 | 11,871 | 13,800 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'UNDERFORM(하향)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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