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[투데이리포트]파트론, "단기 모멘텀 부재 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 파트론(091700)에 대해 "단기 모멘텀 부재 그러나 저점매수 전략은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박형우, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 파트론(091700)에 대해 "향후 전면&홍채 일체형 모듈의 채용확대로 카메라모듈 매출(17년 5,429억원 → 18년 5,653억원)이 견조하게 유지될 전망이다. 듀얼카메라 시장의 개화로 카메라모듈 부품 산업 수급 개선이 기대된다. 고객사가 신규 센서모듈을 채용할 경우 센서모듈 매출의 가파른 성장(17년 711억 → 18년 2,928억원)이 예상된다. 저점 매수 전략이 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "17년은 매출액 7,787억원(-2%), 영업이익 229억원(-40%)이 전망된다. 3분기에는 대화면 플래그십 출시와 중저가 스마트폰 증산에 따른 부품 수요 증가로 실적 개선이 예상된다. 그러나 그 폭은 완만할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,901억원(-3%, 이하 YoY), 영업이익 71억원(-34%)이 예상된다. 실적 쇼크를 예상하는 이유는 고객사의 플래그십 스마트폰 6월 생산량이 예상을 하회했고, 2분기 중저가 스마트폰의 감산으로 카메라모듈 매출 감소가 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 15,000원까지 높아졌다가 2016년10월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 12,990 | 15,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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