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[투데이리포트]파트론, "점진적인 실적 개선…" TRADING BUY(하향)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 파트론(091700)에 대해 "점진적인 실적 개선 기대"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,600원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,600원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 파트론(091700)에 대해 "스마트폰 성장 둔화가 부품 업체에겐 부정적이나, 선두 부품 업체에게는 상대적으로 기회가 될 수 있다. 구조조정 효과로 이어질 수 있기 때문이다. 어려운 시장환경에서는 규모의 경제 효과가 필수적이다. 후발 부품 업체가 먼저 어려워질 가능성이 크다. 실제로 살아남은 선두 업체들이 안정적인 수익성을 보이는 모습이 나타나고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2Q17 실적은 매출액 2,491억원(+26.9% YoY, +38.3% QoQ), 영업이익 183억원(+70.5% YoY, 흑자전환 QoQ)로 추정된다. 동사는 카메라 모듈에 집중된 매출액을 다변화하기 위해 노력하고 있다. 지문인식 센서 등 센서 모듈과 자동차용 카메라 모듈 판매가 증가하고 있다. 신사업 매출액은 2016년 545억원에서 2017년 838억원으로 53.7% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "문제는 동사의 주력인 카메라 모듈 사업은 좋다는 것이다. 스마트폰의 카메라 기능이 중요해지면서 성장을 하고 있고, 이는 관련 산업의 경쟁 심화로 이어지고 있다. 동사에게 장기적으로는 규모의 경제 효과가 기대되나 단기적으로는 수익성 회복에 시간이 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 15,000원까지 높아졌다가 2016년11월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 13,514 | 15,000 | 12,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 12,600원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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