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[투데이리포트]파트론, "4분기 저점으로 반…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 14일 파트론(091700)에 대해 "4분기 저점으로 반등 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 파트론(091700)에 대해 "4분기에는 계절적 재고 조정과 주 고객사의 프리미엄 모델 판매 중단 영향으로 실적에 대한 우려가 있었지만, 우려에 비해서는 양호한 실적을 보여주었다. LDS안테나 중저가 채용확대로 안테나 매출이 전분기 대비 증가하였고, 센서 및 액세서리 매출도 지속 성장하며 수익성이 개선됐다는 점이 특징적이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "물론 지난해 1분기처럼 조기 출시에 따른 급격한 매출 상승을 기대하기 어렵지만, 올해는 2분기까지 신 모델 출시 효과가 지속될 것이다. 동시에 지문 인식 모듈 시장 성장에 따른 센서 모듈 사업은 지속 성장할 것이다. 수익성 측면에서는 중저가 LDS안테나 채용 확대가 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 전 사업부의 실적 개선되는 점과 센서 및 액세서리 등의 신규 사업 성장으로 매출 다변화가 이루어진다는 점은 업계 평균 PER에 머물러 있는 동사 주가의 프리미엄 요소가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 16,000원까지 높아졌다가 2016년11월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 12,482 | 13,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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