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[투데이리포트]파트론, "이 정도면 선방! …" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 14일 파트론(091700)에 대해 "이 정도면 선방! 좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "4Q16에는 갤럭시노트 7 공백에도 불구하고, 수익성 좋은 LDS안테나를 채용한 중저가 스마트폰의 확대, 갤럭시S7 출하 확대 효과, 센서 등 기타 부문의 호조로 전분기 대비 영업이익은 양호한 실적을 시현했다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "반도체사업부는 플래그십 및 중저가 스마트폰의 카메라모듈 스펙 상향으로 실적 개선. 4월 출시가 예상되는 플래그십 모델은 전작 대비 전면 화소수가 상향될 것이고 생체인식모듈이 탑재됨에 따라 판가가 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "RF사업부는 FPCB 안테나가 수익성 좋은 LDS 안테나로 지속적으로 대체됨에 따라 전사 영업이익률 개선에 기여하고, 센서사업은 2분기부터 중저가 스마트폰향 지문인식모듈이 양산 개시되며 외형확대에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 14,000원까지 높아졌다가 2016년11월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 12,391 | 13,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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