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[투데이리포트]파트론, "실적은 개선되지만,…" NEUTRAL-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 파트론(091700)에 대해 "실적은 개선되지만, 밸류에이션 부담감이 상존"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 파트론(091700)에 대해 "갤럭시 S8의 전면카메라 화소수 상향과 작년의 기저효과로 인해 실적은 증가하지만, 밸류에이션 부담감이 상존하고 있어 추가적인 주가 상승은 제한적일 것으로 판단한다. 갤럭시 S8에 의한 기대감과 실질적인 실적 증가에 의한 주가 상승이 가능한 구간인 것에는 동의하지만, 기존 밸류에이션 틀을 탈피하기에는 무리가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2017년 매출액과 영업이익은 8,995억원, 629억원으로 각각 전년대비 13%, 50% 증가할 전망이다. 17년 상반기는 갤럭시 S8의 전면 카메라 화소수 상향과 생체인식모듈의 탑재로 인해 전년동기대비 실적이 양호할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 16년 4분기 매출액은 1,729억원(YoY -13%, QoQ -2%), 영업이익은 80억원(YoY -57%, QoQ +207%)으로 컨센서스를 상회할 것으로 전망한다. 갤럭시 노트7의 단종으로 인해 전년동기대비 외형 축소가 불가피한 상황에서 갤럭시 S7의 판매 호조와 중저가 스마트폰의 견조한 판매량으로 인해 예상보다 양호한 실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 11,985 | 13,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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