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[투데이리포트]파트론, "17년을 바라볼 때…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 파트론(091700)에 대해 "17년을 바라볼 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 파트론(091700)에 대해 "17년은 강한 실적 회복세를 보이며 매출액 8,489억원(YoY 8%), 영업이익 656억원(YoY 70%)을 기대한다. 주고객사의 신제품 출시와 중저가 스마트폰 카메라모듈 화소 상승으로 전,후면 카메라모듈 물량 증가 및 판가 상승을 예상하고, 중저가 스마트폰의 LDS 안테나 채용 비중이 늘어나면서 수익성이 개선되며, 지문인식 모듈의 국내 세트업체 납품이 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "16년 매출액은 7,847억원(YoY -3%), 영업이익은 385억원(YoY -34%)을 기록할 것으로 예상한다. 지난 3분기는 주고객사 신제품 판매 중단과 이로 인한 카메라모듈 실적이 감소한 영향이 컸고, 일회성 원자재 재고 폐기 비용이 20억원 가량 일괄 반영되기도 했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 주고객사 상반기 신제품의 대체 공급으로 카메라모듈의 실적 감소폭은 둔화될 것이나, 계절적 재고조정의 여파를 피해가기는 힘들 전망이다. 반면, 주고객사의 전략 모델 판매 중단이라는 어려움 속에도 중저가 신규 모델의 LDS안테나 채용이 확대되어 안테나 매출이 증가하는 것은 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,545 | 14,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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