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[투데이리포트]파트론, "갤럭시노트7 영향으…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 2일 파트론(091700)에 대해 "갤럭시노트7 영향으로 3Q 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 파트론(091700)에 대해 "16년 3분기 실적은 갤럭시노트7 생산/판매 중단 영향으로 부진했다. 카메라모듈과 안테나 중심으로 공급 물량이 감소하여 전체 매출은 1,768억원으로 전분기대비 10% 감소, 영업이익은 25억원으로 전분기대비 76.9% 감소하여 추정치(당사) 및 컨세서스를 하회했다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "17년 글로벌 프리미엄 스마트폰의 하드웨어 차별화는 카메라모듈(전면, 후면) 중심으로 예상되는 가운데 모바일 결제 수단(지문인식, 홍채센서)이 확대 전망. 카메라모듈 업체가 다른 휴대폰 부품 업체대비 가격(P)과 수량(Q)이 동시에 증가하는 17년 상반기로 판단, 호실적을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "갤럭시노트7 발화원인 파악 및 갤럭시S8의 추가적인 사양 확정 전까지 주가 조정을 예상하나 카메라모듈의 평균공급단가(ASP) 상승과 물량 증가로 17년 1분기, 2분기의 수익성 턴어라운드에 주목하여 주가 반등(17년 1분기 전망)은 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 14,000원까지 높아졌다가 2016년10월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,611 | 14,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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