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[투데이리포트]파트론, "2017년을 기대하…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 파트론(091700)에 대해 "2017년을 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박기흥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "주요 고객사의 1H17 flagship 모델의 카메라모듈 스펙 업그레이드가 예상되는 만큼 동사의 1Q17 영업이익은 전분기대비 대폭 개선된 224억원(4Q16 16억원)으로 전망되고, 고부가가치 제품(안테나 및 센서모듈) 매출비중 상승에 힘입어 2017년 영업이익은 올해 대비 71% 증가한 609억원(OPM 6.9%)으로 전망된다. 부진한 2016년보다 우호적인 2017년을 보고 투자할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3Q16 영업이익은 당사 예상치(128억원, OPM 6.4%)를 크게 하회했는데, 이는 주요 고객사 2H16 flagship 모델의 초기 부품공급이 지연되었고, 동사는 이 모델에 집중 생산을 했던 만큼 기타 중저가폰향 카메라모듈 공급이 상대적으로 부진했으며, 동일 모델과 관련된 일회성 비용이 반영된 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 매출액은 전분기대비 5% 감소한 1,688억원, 영업이익은 전분기대비 35% 감소한 16억원(OPM 1.0%)으로 전망된다. 주요 고객사의 2H16 flagship 모델의 생산 중단으로 동사의 카메라모듈 및 홍채인식모듈의 합산 매출액이 기존대비 25% 감소한 1,165억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,667 | 14,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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